博道嘉元混合C(008794)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,984,631.82 |
3,182,062.94 |
229,445.70 |
-1,176,595.40 |
| 本期利润 |
9,503,309.79 |
5,782,499.49 |
1,248,237.44 |
1,472,889.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.42 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.25 |
28.72 |
6.04 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.23 |
33.03 |
6.42 |
6.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,244,275.04 |
7,207,907.09 |
5,801,777.55 |
5,360,166.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
0.69 |
0.42 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
32,677,978.77 |
18,588,287.17 |
19,672,266.79 |
21,465,004.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
1.77 |
1.42 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.03 |
77.30 |
41.83 |
33.28 |
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