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浦银安盛盛晖一年定开债券

(008802)

净值:
1.0079
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.00790.02%
2021-04-161.00770.00%
2021-04-151.00770.01%
2021-04-141.00760.01%
2021-04-131.00750.00%
2021-04-121.00750.02%
2021-04-091.00730.02%
2021-04-081.00710.02%
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基金公司 浦银安盛基金 基金经理 曹治国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9398亿元
最近分红 浦银安盛盛晖一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2843/3865
最近一月 0.92% 146/3865
最近三月 1.24% 226/3865
最近六月 2.88% 293/3865
最近一年 0.71% 1878/3865
今年以来 1.38% 530/3865
成立以来 0.77% 3452/3865
基金简称 单位净值 日增长率
高股息1.39031.47%
浦银中证4001.76700.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130589.3098.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.800.06
其他各项资产2282.911.72
浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹治国
  • 基金公告
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