浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,231,587.58	7,605,151.55	18,871,027.38	1,715,878.86
利息合计	138,109.72	16,651.54	240,412.25	64,797.02
其中：存款利息收入	41,223.25	3,128.14	39,609.03	25,044.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,886.47	13,523.40	200,803.22	39,752.96
投资收益合计	15,968,181.04	10,186,431.78	11,811,430.95	1,449,284.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,968,181.04	10,186,431.78	11,811,430.95	1,449,284.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,874,703.18	-2,597,931.77	6,819,184.18	201,797.31
其他收入	-	-	-	-
费用	2,661,134.13	2,351,749.45	1,854,020.28	317,404.98
管理人报酬	942,828.47	771,843.30	870,608.97	92,211.32
基金托管费	314,276.19	257,281.11	290,202.95	30,737.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,219,938.01	1,189,048.45	469,847.23	114,659.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,219,938.01	1,189,048.45	469,847.23	114,659.26
其他费用	156,868.69	108,143.68	215,384.60	79,797.34
利润总额	6,570,453.45	5,253,402.10	17,017,007.10	1,398,473.88

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