首页 > 基金> 鑫元锦利定期开放A(008806)
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鑫元锦利定期开放A

(008806)
净值：
1.0168
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1831 2026-03-25
  • 净值走势
鑫元锦利定期开放A(008806)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01680.00%
2026-03-241.01680.01%
2026-03-231.01670.00%
2026-03-201.01670.01%
2026-03-191.01660.01%
2026-03-181.01650.00%
2026-03-171.01650.00%
2026-03-161.01650.00%
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基金情况

基金全称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 吴洵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0995亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.789.2710,094,622.89
2025-09-30-81.4719.499,978,311.52
2025-06-30-81.3719.649,956,072.96
2025-03-31--102.539,997,188.79
2024-12-31-82.970.11718,562,986.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-吴洵2811.68
2022-09-302025-06-19颜昕9937.04
2022-06-282022-09-30丁汀941.53
2020-02-042022-06-28郭卉8758.26
2020-01-152021-05-25王海燕4962.75
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