鑫元锦利定期开放A(008806)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元锦利定期开放A(008806)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-511,116.04	-578,984.99	32,259,548.48	20,111,605.09
利息合计	686,524.94	679,184.97	334,856.50	4,192.59
其中：存款利息收入	60,685.74	53,345.77	9,678.25	4,192.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	625,839.20	625,839.20	325,178.25	-
投资收益合计	10,316,627.31	10,213,248.33	26,096,840.58	14,428,582.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,316,627.31	10,213,248.33	26,096,840.58	14,428,582.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,514,268.29	-11,471,418.29	5,827,851.40	5,678,830.11
其他收入	-	-	-	-
费用	673,895.46	744,576.44	4,270,374.42	2,452,614.39
管理人报酬	445,403.39	430,302.49	2,177,822.42	1,086,098.26
基金托管费	148,467.80	143,434.17	725,940.77	362,032.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,567.99	19,567.99	1,077,650.24	856,581.95
其中：卖出回购金融资产支出	19,567.99	19,567.99	1,077,650.24	856,581.95
其他费用	56,620.58	147,438.08	241,333.62	119,628.71
利润总额	-1,185,011.50	-1,323,561.43	27,989,174.06	17,658,990.70

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