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德邦量化对冲混合A(008838)
德邦量化对冲混合A
(008838)
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累计净值：0.8509
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8509 | -0.61% |
| 2026-09-24 | 0.8561 | -0.26% |
| 2026-09-23 | 0.8583 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 0.8585 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 0.8601 | -0.08% |
| 2026-09-18 | 0.8608 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 0.8588 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 0.8590 | 0.55% |
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基金全称
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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.29%
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最近两年
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-2.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 315,640.00 | 1.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400.00 | 186,036.00 | 0.92 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.87 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 0.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 127,056.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800.00 | 126,720.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,667,856.00 | 23.01 | 59.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,351,579.90 | 6.66 | 17.16 |
| 采矿业 | 950,246.00 | 4.68 | 12.06 |
| 金融业 | 713,686.00 | 3.52 | 9.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,471.00 | 0.50 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 77,056.00 | 0.38 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,882.00 | 0.08 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.84 | - | 26.92 | 20,283,339.08 |
| 2026-03-31 | 47.59 | 4.83 | 42.32 | 20,965,190.47 |
| 2025-12-31 | 52.21 | 4.64 | 35.67 | 21,774,190.38 |
| 2025-09-30 | 74.61 | 5.86 | 11.81 | 22,349,382.18 |
| 2025-06-30 | 57.78 | 16.18 | 19.30 | 23,566,586.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1566 | -5.67 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -8.67 |
| 2020-04-29 | 2021-11-04 | 王本昌 | 554 | -4.25 |
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