德邦量化对冲混合A(008838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦量化对冲混合A(008838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-133,406.48	422,542.79	-716,164.42	-6,432.77
利息合计	27,113.22	15,962.51	37,544.39	21,911.48
其中：存款利息收入	25,630.21	14,479.50	31,526.61	17,037.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,483.01	1,483.01	4,718.18	4,718.18
投资收益合计	433,426.00	1,085,400.79	-1,969,728.29	34,484.46
其中：股票投资收益	2,041,206.52	-4,309.27	207,270.52	-903,978.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,032.85	10,911.76	18,830.32	11,732.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,048,200.92	874,076.43	-2,851,023.65	666,035.96
股利收益	417,387.55	204,721.87	655,194.52	260,693.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-695,170.32	-772,228.93	660,152.53	-439,995.05
其他收入	101,224.62	93,408.42	555,866.95	377,166.34
费用	403,653.51	290,583.45	596,667.42	297,931.41
管理人报酬	260,459.00	146,232.04	364,979.19	187,033.86
基金托管费	52,091.81	29,246.41	72,995.75	37,406.72
销售服务费	43,091.52	23,294.49	53,783.88	27,512.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,117.48	87,916.81	98,000.00	39,069.74
利润总额	-537,059.99	131,959.34	-1,312,831.84	-304,364.18

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