德邦量化对冲混合A(008838)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦量化对冲混合A(008838) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦量化对冲混合A(008838)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-252,560.49	-133,406.48	422,542.79	-716,164.42
利息合计	25,040.96	27,113.22	15,962.51	37,544.39
其中：存款利息收入	12,826.42	25,630.21	14,479.50	31,526.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,214.54	1,483.01	1,483.01	4,718.18
投资收益合计	-225,282.36	433,426.00	1,085,400.79	-1,969,728.29
其中：股票投资收益	735,016.01	2,041,206.52	-4,309.27	207,270.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,377.28	23,032.85	10,911.76	18,830.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,060,098.68	-2,048,200.92	874,076.43	-2,851,023.65
股利收益	95,423.03	417,387.55	204,721.87	655,194.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,798.45	-695,170.32	-772,228.93	660,152.53
其他收入	1,479.36	101,224.62	93,408.42	555,866.95
费用	144,003.60	403,653.51	290,583.45	596,667.42
管理人报酬	104,191.63	260,459.00	146,232.04	364,979.19
基金托管费	20,838.34	52,091.81	29,246.41	72,995.75
销售服务费	18,929.66	43,091.52	23,294.49	53,783.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	44,117.48	87,916.81	98,000.00
利润总额	-396,564.09	-537,059.99	131,959.34	-1,312,831.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年