基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) |
净值：
1.2294
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2294 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,520.00 | 4,230,835.20 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 54,168.00 | 3,705,091.20 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,100.00 | 3,691,737.00 | 1.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,165.00 | 2,981,594.70 | 0.82 |
| 600036 | 招商银行 | 61,335.00 | 2,582,203.50 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 2,379,000.00 | 0.65 |
| 603259 | 药明康德 | 24,000.00 | 2,175,360.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 27,000.00 | 2,110,050.00 | 0.58 |
| 000708 | 中信特钢 | 114,400.00 | 1,872,728.00 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 67,400.00 | 1,851,478.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,055,685.57 | 43.72 | 65.27 |
| 金融业 | 29,216,591.44 | 8.03 | 11.99 |
| 采矿业 | 14,263,944.48 | 3.92 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,832,507.14 | 3.80 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,949,671.04 | 1.64 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,020,781.00 | 1.38 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 3,716,639.44 | 1.02 | 1.53 |
| 建筑业 | 2,929,733.00 | 0.81 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,708,638.00 | 0.74 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,288,209.50 | 0.63 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,752,561.00 | 0.48 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,240,815.00 | 0.34 | 0.51 |
| 综合 | 596,916.00 | 0.16 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 440,360.00 | 0.12 | 0.18 |
| 房地产业 | 367,424.65 | 0.10 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 317,240.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.99 | 0.01 | 13.93 | 363,795,502.64 |
| 2025-09-30 | 83.64 | - | 7.16 | 428,642,776.95 |
| 2025-06-30 | 58.38 | - | 12.51 | 592,362,947.67 |
| 2025-03-31 | 51.53 | - | 30.25 | 717,104,215.78 |
| 2024-12-31 | 77.79 | - | 13.63 | 1,149,567,901.91 |
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