基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) |
净值：
1.2318
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.2318 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,920.00 | 3,181,464.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,700.00 | 2,247,864.00 | 0.88 |
| 601318 | 中国平安 | 37,668.00 | 2,138,789.04 | 0.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,879,053.00 | 0.74 |
| 002558 | 巨人网络 | 54,400.00 | 1,715,776.00 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,165.00 | 1,689,250.00 | 0.66 |
| 002028 | 思源电气 | 7,600.00 | 1,535,200.00 | 0.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 85,900.00 | 1,473,185.00 | 0.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 48,100.00 | 1,464,645.00 | 0.58 |
| 002414 | 高德红外 | 113,200.00 | 1,436,508.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,414,711.14 | 46.91 | 64.29 |
| 金融业 | 15,594,149.54 | 6.13 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,321,948.88 | 6.02 | 8.25 |
| 采矿业 | 9,418,175.38 | 3.70 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,776,146.00 | 2.27 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,278,280.66 | 1.68 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 3,411,737.40 | 1.34 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435,093.00 | 0.96 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,286,125.00 | 0.90 | 1.23 |
| 建筑业 | 1,956,317.00 | 0.77 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,745,979.32 | 0.69 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,702,409.00 | 0.67 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,091,448.00 | 0.43 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 712,574.00 | 0.28 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 605,488.00 | 0.24 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.97 | - | 19.07 | 254,556,950.88 |
| 2025-12-31 | 66.99 | 0.01 | 13.93 | 363,795,502.64 |
| 2025-09-30 | 83.64 | - | 7.16 | 428,642,776.95 |
| 2025-06-30 | 58.38 | - | 12.51 | 592,362,947.67 |
| 2025-03-31 | 51.53 | - | 30.25 | 717,104,215.78 |
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