华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,012,051.74 |
25,146,904.21 |
-4,866,063.56 |
72,958,471.01 |
| 本期利润 |
3,625,572.69 |
7,696,418.81 |
2,613,431.01 |
79,267,144.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.95 |
0.13 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.77 |
1.43 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
46,513,884.04 |
107,465,640.40 |
173,198,029.16 |
402,347,505.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.22 |
0.18 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
363,795,502.64 |
592,362,947.67 |
1,149,567,901.91 |
2,303,898,895.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.21 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.44 |
23.42 |
21.27 |
24.50 |
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