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首页 > 基金> 华夏鼎航债券A(008857)
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华夏鼎航债券A

(008857)
净值：
1.2774
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2774 2025-11-11
  • 净值走势
华夏鼎航债券A(008857)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.27740.02%
2025-11-101.27710.01%
2025-11-071.2770-0.02%
2025-11-061.2773-0.01%
2025-11-051.27740.02%
2025-11-041.27720.02%
2025-11-031.27700.04%
2025-10-311.27650.06%
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基金情况

基金全称 华夏鼎航债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.77亿元 份额规模 18.7406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.62%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 9.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.460.152,381,758,589.42
2025-06-30-130.700.152,384,808,834.60
2025-03-31-130.530.162,359,429,428.59
2024-12-31-129.940.142,366,202,231.99
2024-09-30-131.290.152,336,013,671.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-孙蕾155021.01
2020-07-032021-08-16张海静4095.56
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