华夏鼎航债券A(008857)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎航债券A(008857)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,749,589.61	39,645,010.22	153,594,286.72	91,462,174.55
利息合计	3,921.33	2,622.51	1,083,016.90	1,079,965.32
其中：存款利息收入	3,921.33	2,622.51	461,487.48	458,435.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	621,529.42	621,529.42
投资收益合计	95,963,091.55	50,440,397.45	131,454,372.26	73,066,741.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,912,112.10	47,701,181.15	124,071,835.71	68,780,389.92
资产支持证券投资收益	3,050,979.45	2,739,216.30	7,382,536.55	4,286,351.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,217,423.42	-10,798,009.89	21,056,837.73	17,315,433.92
其他收入	0.15	0.15	59.83	34.29
费用	24,726,192.80	13,149,123.48	25,578,227.84	11,974,792.09
管理人报酬	7,137,053.45	3,521,488.79	6,945,739.22	3,410,528.33
基金托管费	2,379,017.83	1,173,829.64	2,315,246.34	1,136,842.78
销售服务费	5,249.27	2,859.39	10,812.41	5,957.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,859,397.59	8,276,830.35	15,992,923.61	7,261,782.83
其中：卖出回购金融资产支出	14,859,397.59	8,276,830.35	15,992,923.61	7,261,782.83
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	113,081.66
利润总额	47,023,396.81	26,495,886.74	128,016,058.88	79,487,382.46

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