首页 > 基金> 中银证券汇兴定期开放债券(008863)
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中银证券汇兴定期开放债券

(008863)
净值：
1.0893
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2276 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券汇兴定期开放债券(008863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.08930.06%
2026-06-261.08870.03%
2026-06-251.08840.04%
2026-06-241.08800.01%
2026-06-231.0879-0.02%
2026-06-221.08810.00%
2026-06-181.08810.03%
2026-06-171.08780.05%
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基金情况

基金全称 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王玉玺 刘灿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.8684亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.13%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.881.11201,920,201.17
2025-12-31-111.100.49200,547,117.88
2025-09-30-96.270.26324,942,673.19
2025-06-30-103.040.08327,550,671.55
2025-03-31-112.030.61325,125,442.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-刘灿1901.47
2025-05-28-王玉玺3991.89
2021-09-012024-09-20王玉玺111513.17
2020-07-242025-12-23曹张琪197822.74
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