中银证券汇兴定期开放债券(008863)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银证券汇兴定期开放债券(008863)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	877,182.47	1,012,925.49	121,260,354.96	92,721,049.91
利息合计	199,063.50	158,592.49	931,964.83	348,288.79
其中：存款利息收入	18,447.85	2,686.18	661,092.83	345,502.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,615.65	155,906.31	270,872.00	2,786.52
投资收益合计	4,439,376.63	4,800,690.72	104,336,836.75	46,373,453.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,439,376.63	4,800,690.72	103,078,235.09	45,783,636.06
资产支持证券投资收益	-	-	1,258,601.66	589,817.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,761,257.66	-3,946,357.72	15,991,553.38	45,999,307.77
其他收入	-	-	-	-
费用	1,655,293.17	882,410.66	16,961,697.59	11,607,249.89
管理人报酬	907,064.45	485,968.99	4,767,974.77	3,007,157.85
基金托管费	302,354.86	161,989.70	1,589,325.02	1,002,385.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	231,013.92	130,212.35	10,196,313.30	7,354,202.59
其中：卖出回购金融资产支出	231,013.92	130,212.35	10,196,313.30	7,354,202.59
其他费用	214,692.48	104,239.62	186,897.09	90,575.24
利润总额	-778,110.70	130,514.83	104,298,657.37	81,113,800.02

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