大成恒享混合A
(008869)
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累计净值：1.3605
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3605 | 0.77% |
| 2026-06-26 | 1.3501 | -0.81% |
| 2026-06-25 | 1.3611 | 0.31% |
| 2026-06-24 | 1.3569 | 0.98% |
| 2026-06-23 | 1.3437 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.3480 | -0.16% |
| 2026-06-18 | 1.3502 | 0.60% |
| 2026-06-17 | 1.3422 | 0.80% |
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基金全称
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大成恒享混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.83%
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最近两年
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37.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 120,382.00 | 3,942,510.50 | 3.95 |
| 301011 | 华立科技 | 139,700.00 | 3,319,272.00 | 3.33 |
| 300782 | 卓胜微 | 38,400.00 | 3,061,632.00 | 3.07 |
| 301033 | 迈普医学 | 51,700.00 | 3,059,606.00 | 3.07 |
| 300133 | 华策影视 | 413,800.00 | 2,975,222.00 | 2.98 |
| 300613 | 富瀚微 | 73,700.00 | 2,911,150.00 | 2.92 |
| 002262 | 恩华药业 | 126,200.00 | 2,826,880.00 | 2.83 |
| 688029 | 南微医学 | 38,792.00 | 2,799,618.64 | 2.81 |
| 688126 | 沪硅产业 | 164,225.00 | 2,775,402.50 | 2.78 |
| 000997 | 新大陆 | 119,400.00 | 2,399,940.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,038,317.56 | 35.11 | 80.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,311,090.00 | 5.32 | 12.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,975,222.00 | 2.98 | 6.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 43.43 | 56.34 | 1.03 | 99,783,385.58 |
| 2025-12-31 | 39.87 | 62.30 | 0.19 | 147,713,529.53 |
| 2025-09-30 | 35.99 | 41.86 | 0.87 | 117,376,582.47 |
| 2025-06-30 | 39.02 | 57.83 | 3.22 | 52,788,125.07 |
| 2025-03-31 | 39.69 | 65.90 | 0.80 | 48,817,169.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 1189 | 31.22 |
| 2021-05-27 | 2023-04-04 | 冯佳 | 677 | -1.96 |
| 2020-03-05 | 2021-12-01 | 王磊 | 636 | 9.71 |
| 2020-03-05 | 2021-04-14 | 孙丹 | 405 | 7.15 |
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