大成恒享混合A(008869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒享混合A(008869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,410,258.46	3,660,827.10	7,812,405.84	230,636.99
利息合计	41,605.90	1,883.10	25,225.18	7,102.24
其中：存款利息收入	7,197.94	1,883.10	11,770.16	7,102.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,407.96	-	13,455.02	-
投资收益合计	9,907,334.07	2,009,748.27	4,883,996.96	-1,450,252.90
其中：股票投资收益	7,194,809.64	1,431,867.02	3,989,734.83	-2,047,616.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,519,979.96	411,765.17	597,151.13	484,715.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,544.47	166,116.08	297,111.00	112,648.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,678,437.77	1,638,827.93	2,899,688.16	1,673,754.40
其他收入	139,756.26	10,367.80	3,495.54	33.25
费用	1,292,132.78	417,386.73	774,887.42	399,374.78
管理人报酬	768,321.09	247,748.54	489,526.75	246,222.83
基金托管费	153,664.22	49,549.68	97,905.39	49,244.60
销售服务费	157,702.65	31,663.77	48,428.62	19,482.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,709.80	15,409.06	14,203.79	10,186.37
其中：卖出回购金融资产支出	21,709.80	15,409.06	14,203.79	10,186.37
其他费用	188,921.47	71,979.65	124,603.99	74,180.91
利润总额	6,118,125.68	3,243,440.37	7,037,518.42	-168,737.79

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