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平安元丰中短债债券A

(008911)

净值:
1.0746
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0746 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安元丰中短债债券A(008911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07460.04%
2023-02-101.07420.04%
2023-02-031.07130.14%
2023-01-201.06740.03%
2023-01-191.06710.05%
2023-01-131.0668-0.04%
2023-01-121.06720.03%
2023-01-111.06690.03%
基金公司 平安基金 基金经理 苏宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.6438亿元
最近分红 平安元丰中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 262/5254
最近一月 0.38% 1032/5254
最近三月 1.99% 465/5254
最近六月 -0.16% 3358/5254
最近一年 1.51% 3389/5254
今年以来 1.05% 1638/5254
成立以来 7.87% 2915/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安元丰中短债债券A(008911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券337277.9099.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1321.210.39
其他各项资产86.460.03
平安元丰中短债债券A(008911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏宁
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