首页 > 基金> 平安元丰中短债债券A(008911)
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平安元丰中短债债券A

(008911)
净值：
1.1320
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1840 2026-06-29
  • 净值走势
平安元丰中短债债券A(008911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.13200.04%
2026-06-261.13160.02%
2026-06-251.13140.02%
2026-06-241.13120.01%
2026-06-231.1311-0.01%
2026-06-221.13120.01%
2026-06-181.13110.01%
2026-06-171.13100.03%
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基金情况

基金全称 平安元丰中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.29亿元 份额规模 26.8812亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.770.013,585,641,189.21
2025-12-31-131.880.032,735,029,506.98
2025-09-30-136.390.024,155,254,734.67
2025-06-30-124.080.067,841,011,205.68
2025-03-31-106.81-4,295,643,854.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-苏宁184214.57
2020-08-032021-08-26张恒3885.57
2020-04-152021-06-15韩克4263.52
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