平安元丰中短债债券A(008911)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元丰中短债债券A(008911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,636,805.59	58,389,787.57	203,485,552.93	101,639,021.16
利息合计	3,162,498.71	3,022,938.79	931,378.43	231,294.24
其中：存款利息收入	236,571.44	104,661.52	86,589.08	66,951.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,925,927.27	2,918,277.27	844,789.35	164,343.23
投资收益合计	125,870,126.52	80,209,825.24	185,495,133.97	95,318,768.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,870,126.52	80,209,825.24	185,495,133.97	95,318,768.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,674,800.86	-25,116,599.49	16,460,938.02	5,613,328.22
其他收入	278,981.22	273,623.03	598,102.51	475,630.61
费用	41,578,135.73	17,122,624.46	38,398,551.25	18,799,777.71
管理人报酬	16,603,508.09	8,674,187.58	14,082,575.44	6,102,854.56
基金托管费	5,534,502.68	2,891,395.85	4,694,191.98	2,034,284.94
销售服务费	1,864,908.04	1,008,779.39	2,295,700.68	1,078,484.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,263,730.95	4,401,879.72	17,027,151.66	9,425,238.67
其中：卖出回购金融资产支出	17,263,730.95	4,401,879.72	17,027,151.66	9,425,238.67
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,350.00	118,053.90
利润总额	49,058,669.86	41,267,163.11	165,087,001.68	82,839,243.45

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