首页 > 基金> 泰康沪深300ETF联接A(008926)
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泰康沪深300ETF联接A

(008926)
净值：
1.1004
日增长率：
-2.11%
累计净值：1.1004 2026-09-28
  • 净值走势
泰康沪深300ETF联接A(008926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1004-2.11%
2026-09-241.1241-1.62%
2026-09-231.1426-0.57%
2026-09-221.14910.13%
2026-09-211.14760.69%
2026-09-181.13971.04%
2026-09-171.1280-0.42%
2026-09-161.13280.68%
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基金情况

基金全称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.13%
最近一月 -5.18%
最近三月 -9.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.32%
最近两年 20.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--11.7957,860,573.97
2026-03-31--9.2556,883,598.15
2025-12-31--8.8167,640,781.99
2025-09-30--8.8770,140,721.84
2025-06-30--12.7076,839,638.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-30-魏军228310.04
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