泰康沪深300ETF联接A(008926)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,544,651.03 |
2,778,908.10 |
437,464.88 |
-642,906.07 |
| 本期利润 |
2,911,704.48 |
7,447,478.54 |
423,313.36 |
4,667,623.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.17 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.87 |
16.96 |
0.93 |
14.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.98 |
19.15 |
1.09 |
15.81 |
| 期末可供分配利润 |
7,064,382.68 |
5,312,991.27 |
-1,269,512.07 |
-1,965,264.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.15 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
36,946,692.03 |
41,965,183.55 |
43,317,861.70 |
48,440,254.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.15 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.64 |
14.50 |
-2.85 |
-3.90 |
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