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宏利消费红利指数C(008929)
宏利消费红利指数C
(008929)
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累计净值：1.3363
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3363 | -0.08% |
| 2026-09-24 | 1.3374 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 1.3511 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 1.3576 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.3570 | 1.50% |
| 2026-09-18 | 1.3370 | 1.07% |
| 2026-09-17 | 1.3228 | 0.35% |
| 2026-09-16 | 1.3182 | 0.39% |
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基金全称
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宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.9698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-2.15%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.67%
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最近两年
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-8.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,519,700.00 | 34,041,280.00 | 4.26 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,549,743.00 | 31,438,331.19 | 3.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,005,140.00 | 24,083,154.40 | 3.01 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,222,700.00 | 23,686,845.00 | 2.96 |
| 000848 | 承德露露 | 3,144,435.00 | 23,268,819.00 | 2.91 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1,956,400.00 | 22,224,704.00 | 2.78 |
| 603317 | 天味食品 | 1,659,900.00 | 21,595,299.00 | 2.70 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,153,722.00 | 20,720,847.12 | 2.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 504,507.00 | 19,246,942.05 | 2.41 |
| 002956 | 西麦食品 | 892,788.00 | 18,534,278.88 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,715,156.31 | 88.06 | 94.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,241,325.16 | 4.91 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,500.78 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 5.89 | 0.98 | 799,185,877.87 |
| 2026-03-31 | 92.95 | 5.35 | 1.75 | 1,029,515,873.02 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 5.27 | 0.89 | 1,145,464,681.24 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 5.22 | 2.92 | 1,049,956,316.64 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 792 | 1.94 |
| 2020-03-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1587 | 31.09 |
| 2020-03-26 | 2024-12-06 | 刘洋 | 1716 | 53.64 |
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