宏利消费红利指数C(008929)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,678,303.88 |
8,673,841.28 |
4,119,009.70 |
-26,266,228.31 |
| 本期利润 |
-74,215,241.27 |
6,824,442.04 |
-1,548,610.68 |
-18,672,472.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.47 |
1.94 |
-0.46 |
-7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.20 |
3.27 |
-0.45 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
46,236,237.18 |
145,859,163.47 |
110,221,791.26 |
114,096,711.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.54 |
0.51 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
243,219,547.21 |
422,050,555.36 |
326,221,381.46 |
342,414,599.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.57 |
1.51 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.47 |
56.68 |
51.03 |
51.72 |
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