首页 > 基金> 摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)
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摩根MSCI中国A股ETF联接A

(008944)
净值：
1.0098
日增长率：
-1.51%
累计净值：1.0098 2026-11-06
  • 净值走势
摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.0098-1.51%
2026-11-051.02530.51%
2026-11-041.02012.52%
2026-11-030.9950-0.61%
2026-11-021.00110.92%
2026-10-300.9920-1.50%
2026-10-291.0071-1.38%
2026-10-281.02120.88%
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基金情况

基金全称 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 曲蕾蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 -8.13%
最近三月 -13.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.26%
最近两年 1.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.5327,559,292.25
2026-06-30-0.335.1930,677,780.37
2026-03-31-2.902.6731,394,751.44
2025-12-31-2.282.9335,381,558.85
2025-09-30--6.1837,894,786.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-曲蕾蕾382-11.59
2023-11-232025-10-22韩秀一69931.61
2021-02-192025-10-22何智豪1706-6.34
2021-01-072023-11-23胡迪1050-24.50
2020-07-222021-01-07施虓文16914.95
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