摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
857,724.93 |
-51,217.30 |
-267,225.21 |
-190,517.66 |
| 本期利润 |
4,059,172.78 |
159,500.75 |
3,253,248.22 |
163,063.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.85 |
0.64 |
14.26 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.56 |
0.69 |
15.06 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,202,492.25 |
-624,294.45 |
-817,852.70 |
-3,909,276.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
16,960,811.71 |
25,338,917.82 |
25,850,455.15 |
21,482,552.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.98 |
0.97 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.92 |
-2.40 |
-3.07 |
-15.40 |
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