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平安匠心优选混合A(008949)
平安匠心优选混合A
(008949)
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累计净值：2.1404
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8264 | 4.38% |
| 2026-06-26 | 1.7498 | -2.36% |
| 2026-06-25 | 1.7921 | 1.82% |
| 2026-06-24 | 1.7600 | 3.08% |
| 2026-06-23 | 1.7074 | -1.32% |
| 2026-06-22 | 1.7302 | 0.78% |
| 2026-06-18 | 1.7168 | 1.96% |
| 2026-06-17 | 1.6838 | 1.86% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.21亿元
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份额规模
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14.8754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.56%
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最近一月
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7.42%
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最近三月
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30.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.30%
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最近两年
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128.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 9,122,204.00 | 173,504,320.08 | 6.62 |
| 01530 | 三生制药 | 8,120,000.00 | 162,318,702.56 | 6.20 |
| 688401 | 路维光电 | 3,372,007.00 | 161,991,216.28 | 6.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 141,606.00 | 139,198,698.00 | 5.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,424,500.00 | 119,430,870.00 | 4.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 908,252.00 | 113,785,810.56 | 4.34 |
| 688019 | 安集科技 | 441,331.00 | 110,632,855.08 | 4.22 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,095,086.00 | 109,431,943.98 | 4.18 |
| 688200 | 华峰测控 | 411,310.00 | 108,092,268.00 | 4.13 |
| 300395 | 菲利华 | 1,132,686.00 | 103,527,500.40 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,704,449,849.82 | 65.08 | 82.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,988,603.40 | 8.17 | 10.34 |
| 采矿业 | 145,426,675.23 | 5.55 | 7.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,381,642.32 | 0.21 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,383.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.10 | - | 6.67 | 2,619,139,626.12 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 13.35 | 2,543,228,351.77 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.33 | 2,164,279,122.06 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.25 | 1,094,330,518.18 |
| 2025-03-31 | 91.67 | - | 6.92 | 692,783,629.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1709 | 46.00 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 52.33 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 57.49 |
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