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平安匠心优选混合A(008949)
平安匠心优选混合A
(008949)
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累计净值：1.8622
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5482 | -3.48% |
| 2026-09-24 | 1.6041 | -2.80% |
| 2026-09-23 | 1.6503 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 1.6490 | 0.15% |
| 2026-09-21 | 1.6465 | 1.96% |
| 2026-09-18 | 1.6148 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 1.5798 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.5856 | 1.77% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.05亿元
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份额规模
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11.3051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.97%
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最近一月
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-6.62%
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最近三月
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-11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.55%
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最近两年
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86.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 628,124.00 | 233,121,941.36 | 7.36 |
| 688382 | 益方生物 | 11,053,035.00 | 198,954,630.00 | 6.28 |
| 01530 | 三生制药 | 10,466,000.00 | 153,534,226.23 | 4.85 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,051,757.00 | 150,906,094.36 | 4.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 88,802.00 | 141,688,031.10 | 4.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 453,340.00 | 140,490,066.00 | 4.44 |
| 688019 | 安集科技 | 406,836.00 | 138,104,548.56 | 4.36 |
| 300395 | 菲利华 | 881,686.00 | 117,907,868.78 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,612,900.00 | 113,548,160.00 | 3.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 192,890.00 | 101,286,539.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,851,188,561.42 | 58.46 | 74.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,039,859.71 | 15.13 | 19.23 |
| 采矿业 | 120,632,617.88 | 3.81 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,980,998.60 | 1.26 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.53 | 0.58 | 10.04 | 3,166,400,844.69 |
| 2026-03-31 | 92.10 | - | 6.67 | 2,619,139,626.12 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 13.35 | 2,543,228,351.77 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.33 | 2,164,279,122.06 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.25 | 1,094,330,518.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1800 | 23.76 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 52.33 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 57.49 |
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