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平安匠心优选混合A(008949)
平安匠心优选混合A
(008949)
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累计净值：1.6649
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.4279 | 2.85% |
| 2026-03-23 | 1.3884 | -4.25% |
| 2026-03-20 | 1.4501 | -1.10% |
| 2026-03-19 | 1.4662 | -3.14% |
| 2026-03-18 | 1.5137 | 1.25% |
| 2026-03-17 | 1.4950 | -1.77% |
| 2026-03-16 | 1.5219 | 1.36% |
| 2026-03-13 | 1.5015 | -1.42% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.55亿元
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份额规模
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13.7801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.49%
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最近一月
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-10.86%
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最近三月
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-6.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.95%
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最近两年
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66.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 105,420.00 | 142,902,081.00 | 5.62 |
| 688382 | 益方生物 | 5,031,553.00 | 137,059,503.72 | 5.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,081,784.00 | 127,434,155.20 | 5.01 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,809,882.00 | 114,296,460.00 | 4.49 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,145,797.00 | 112,643,303.07 | 4.43 |
| 688019 | 安集科技 | 363,295.00 | 79,169,246.40 | 3.11 |
| 688401 | 路维光电 | 1,573,864.00 | 76,820,301.84 | 3.02 |
| 000528 | 柳工 | 6,413,396.00 | 76,127,010.52 | 2.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,650,492.00 | 75,244,960.56 | 2.96 |
| 01364 | 古茗 | 3,113,600.00 | 69,687,946.33 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,682,949,311.44 | 66.17 | 85.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,069,595.58 | 7.95 | 10.25 |
| 采矿业 | 51,957,283.72 | 2.04 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,105,937.00 | 1.14 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,787,821.16 | 0.19 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 13.35 | 2,543,228,351.77 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.33 | 2,164,279,122.06 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.25 | 1,094,330,518.18 |
| 2025-03-31 | 91.67 | - | 6.92 | 692,783,629.81 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.30 | 585,352,063.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1612 | 8.87 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 52.33 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 57.49 |
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