平安匠心优选混合A(008949)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安匠心优选混合A(008949)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,428,576.69	1,186,599.88	4,309,882.25	5,752,599.11
存出保证金	601,158.75	208,708.20	215,157.72	181,390.14
交易性金融资产	2,259,886,528.16	1,026,583,444.20	549,665,376.49	585,576,782.50
其中：股票投资	2,259,886,528.16	1,026,583,444.20	549,665,376.49	585,576,782.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,031,799.71	8,469,179.26	69,168.64	1,269,983.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,034,182.43	812,989.84	-	459,667.20
应收申购款	310,004,555.72	79,994.49	9,641.96	19,104.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,925,032,717.85	1,115,504,569.46	598,547,949.68	633,325,232.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17,589,755.07	9,685,640.96	1,864,201.12
应付赎回款	376,781,291.70	1,698,958.00	2,112,987.65	202,194.96
应付管理人报酬	2,574,752.60	990,179.31	604,341.92	636,874.57
应付托管费	429,125.41	165,029.87	100,723.67	106,145.76
应付销售服务费	466,833.70	114,300.12	43,231.29	39,350.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,552,362.67	615,828.91	648,960.59	760,570.18
负债合计	381,804,366.08	21,174,051.28	13,195,886.08	3,609,337.52
所有者权益
实收基金	1,721,441,470.99	905,396,535.84	605,299,384.07	752,576,287.33
未分配利润	821,786,880.78	188,933,982.34	-19,947,320.47	-122,860,392.64
所有者权益合计	2,543,228,351.77	1,094,330,518.18	585,352,063.60	629,715,894.69
负债及所有者权益总计	2,925,032,717.85	1,115,504,569.46	598,547,949.68	633,325,232.21

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