基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红匠心甄选一年持有混合(008990) |
净值：
1.0332
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2208 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 4,176,609.61 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,000.00 | 3,752,020.00 | 0.75 |
| 01801 | 信达生物 | 33,000.00 | 2,904,371.98 | 0.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 98,300.00 | 2,615,763.00 | 0.52 |
| 02020 | 安踏体育 | 29,200.00 | 2,492,618.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 268,000.00 | 2,160,080.00 | 0.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 178,000.00 | 2,118,200.00 | 0.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 141,100.00 | 2,016,319.00 | 0.40 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 73,900.00 | 1,997,517.00 | 0.40 |
| 06618 | 京东健康 | 31,100.00 | 1,888,179.59 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,348,852.08 | 5.67 | 60.68 |
| 金融业 | 6,240,771.00 | 1.25 | 13.36 |
| 采矿业 | 3,390,763.00 | 0.68 | 7.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,160,080.00 | 0.43 | 4.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,997,517.00 | 0.40 | 4.28 |
| 建筑业 | 1,668,790.00 | 0.33 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 1,013,115.00 | 0.20 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 744,400.00 | 0.15 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739,905.00 | 0.15 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,000.00 | 0.08 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.80 | 92.81 | 1.89 | 499,592,639.54 |
| 2025-06-30 | 13.93 | 97.82 | 1.56 | 525,364,785.82 |
| 2025-03-31 | 12.69 | 96.52 | 1.39 | 552,940,555.54 |
| 2024-12-31 | 12.79 | 103.81 | 0.43 | 584,786,072.14 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 97.45 | 1.85 | 643,999,622.95 |
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