基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红匠心甄选一年持有混合(008990) |
净值：
1.0370
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2246 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 33,000.00 | 2,281,507.14 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,277,147.02 | 0.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 73,900.00 | 2,029,294.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,500.00 | 2,006,400.00 | 0.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 353,600.00 | 1,711,424.00 | 0.45 |
| 02020 | 安踏体育 | 26,000.00 | 1,604,472.42 | 0.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 125,400.00 | 1,566,246.00 | 0.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 61,100.00 | 1,461,512.00 | 0.39 |
| 06618 | 京东健康 | 47,200.00 | 1,346,294.19 | 0.36 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 272,000.00 | 1,294,625.89 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,630,802.60 | 3.89 | 59.41 |
| 金融业 | 3,296,818.00 | 0.88 | 13.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,029,294.00 | 0.54 | 8.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,711,424.00 | 0.45 | 6.95 |
| 采矿业 | 1,703,408.00 | 0.45 | 6.92 |
| 批发和零售业 | 738,978.00 | 0.20 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,500.00 | 0.14 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.95 | 95.18 | 0.68 | 376,555,003.77 |
| 2026-03-31 | 11.47 | 91.83 | 0.76 | 437,238,101.77 |
| 2025-12-31 | 11.18 | 88.72 | 0.67 | 475,581,168.64 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 92.81 | 1.89 | 499,592,639.54 |
| 2025-06-30 | 13.93 | 97.82 | 1.56 | 525,364,785.82 |
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