基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红匠心甄选一年持有混合(008990) |
净值：
1.0398
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2274 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 36,000.00 | 2,698,648.38 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,606,821.58 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,900.00 | 2,458,074.00 | 0.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 61,100.00 | 2,211,820.00 | 0.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 73,900.00 | 2,168,226.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 318,200.00 | 2,084,210.00 | 0.48 |
| 02020 | 安踏体育 | 29,200.00 | 1,951,708.00 | 0.45 |
| 002078 | 太阳纸业 | 125,400.00 | 1,859,682.00 | 0.43 |
| 06618 | 京东健康 | 36,650.00 | 1,522,867.13 | 0.35 |
| 02096 | 先声药业 | 133,000.00 | 1,491,390.85 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,266,293.60 | 4.18 | 61.81 |
| 金融业 | 3,306,788.00 | 0.76 | 11.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,168,226.00 | 0.50 | 7.34 |
| 租赁和商务服务业 | 2,084,210.00 | 0.48 | 7.05 |
| 采矿业 | 1,854,744.00 | 0.42 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 1,002,840.00 | 0.23 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 472,008.00 | 0.11 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,000.00 | 0.09 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.47 | 91.83 | 0.76 | 437,238,101.77 |
| 2025-12-31 | 11.18 | 88.72 | 0.67 | 475,581,168.64 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 92.81 | 1.89 | 499,592,639.54 |
| 2025-06-30 | 13.93 | 97.82 | 1.56 | 525,364,785.82 |
| 2025-03-31 | 12.69 | 96.52 | 1.39 | 552,940,555.54 |
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