东方红匠心甄选一年持有混合(008990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,253,466.97 |
10,949,038.82 |
14,663,552.33 |
4,210,005.83 |
| 本期利润 |
26,006,443.31 |
10,907,415.07 |
31,359,585.22 |
12,004,098.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
1.98 |
4.56 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
2.04 |
4.91 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
9,987,852.67 |
8,693,363.75 |
11,118,474.51 |
5,845,222.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
475,581,168.64 |
525,364,785.82 |
584,786,072.14 |
686,400,157.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.13 |
20.59 |
18.18 |
14.49 |
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