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中银证券安沛债券A

(008995)

净值:
1.0146
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0568 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安沛债券A(008995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01460.02%
2023-02-101.01440.02%
2023-02-031.01130.17%
2023-01-131.0075-0.06%
2023-01-121.00810.03%
2023-01-111.00780.01%
2023-01-101.0077-0.25%
2023-01-091.0102-0.09%
基金公司 中银证券 基金经理 余亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9852亿元
最近分红 中银证券安沛债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 149/5254
最近一月 0.49% 617/5254
最近三月 2.04% 410/5254
最近六月 -0.76% 3961/5254
最近一年 1.75% 3246/5254
今年以来 1.04% 1666/5254
成立以来 6.27% 3179/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安沛债券A(008995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21297.5298.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.131.30
其他各项资产0.000.00
中银证券安沛债券A(008995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余亮
  • 基金公告
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