中银证券安沛债券A(008995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,408,987.93 |
2,662,521.92 |
4,467,722.37 |
2,217,151.92 |
| 本期利润 |
2,243,737.93 |
1,542,754.57 |
8,160,514.63 |
3,853,661.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.75 |
4.00 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.74 |
4.07 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
16,239,567.13 |
16,912,711.79 |
15,846,575.29 |
13,596,077.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
204,428,627.88 |
210,748,054.44 |
206,192,327.82 |
201,886,465.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.96 |
15.56 |
14.70 |
12.31 |
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