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创金合信鑫祺混合A(009005)
创金合信鑫祺混合A
(009005)
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累计净值：1.5135
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3212 | -0.27% |
| 2025-11-13 | 1.3248 | 0.30% |
| 2025-11-12 | 1.3208 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 1.3192 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.3199 | 0.69% |
| 2025-11-07 | 1.3109 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 1.3133 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.3129 | 0.14% |
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基金全称
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创金合信鑫祺混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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2.0502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.92%
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最近两年
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13.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 719,000.00 | 11,381,770.00 | 2.10 |
| 603345 | 安井食品 | 144,000.00 | 10,153,440.00 | 1.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 455,500.00 | 9,916,235.00 | 1.83 |
| 601555 | 东吴证券 | 862,500.00 | 8,452,500.00 | 1.56 |
| 600258 | 首旅酒店 | 571,500.00 | 8,389,620.00 | 1.55 |
| 002736 | 国信证券 | 600,700.00 | 8,127,471.00 | 1.50 |
| 002572 | 索菲亚 | 557,100.00 | 7,064,028.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,353,556.00 | 1.17 |
| 002352 | 顺丰控股 | 155,400.00 | 6,267,282.00 | 1.16 |
| 601012 | 隆基绿能 | 321,200.00 | 5,781,600.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,749,154.60 | 13.64 | 53.34 |
| 金融业 | 34,705,073.00 | 6.42 | 25.10 |
| 住宿和餐饮业 | 8,389,620.00 | 1.55 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,267,282.00 | 1.16 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,531,300.00 | 0.65 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 3,320,968.32 | 0.61 | 2.40 |
| 房地产业 | 3,122,190.00 | 0.58 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 2,498,811.00 | 0.46 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,072,520.00 | 0.38 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,279.21 | 0.11 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.57 | 77.68 | 0.71 | 540,813,495.13 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 77.03 | 1.21 | 575,915,908.48 |
| 2025-03-31 | 37.34 | 78.72 | 1.09 | 628,594,945.39 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 75.91 | 0.60 | 594,871,093.83 |
| 2024-09-30 | 38.73 | 72.92 | 4.20 | 747,136,777.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 582 | 15.20 |
| 2020-05-08 | - | 黄弢 | 2018 | 49.65 |
| 2020-03-20 | - | 闫一帆 | 2067 | 56.08 |
| 2022-03-07 | 2024-04-10 | 吕沂洋 | 765 | 6.84 |
| 2020-03-04 | 2021-03-05 | 王林峰 | 366 | 19.90 |
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