创金合信鑫祺混合A(009005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,153,717.15 |
-1,148,551.05 |
-12,962,954.86 |
-7,256,873.27 |
| 本期利润 |
13,679,504.83 |
788,748.20 |
18,596,972.05 |
-13,604,683.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
0.32 |
3.64 |
-1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
0.52 |
8.79 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润 |
29,854,377.81 |
46,383,399.46 |
53,243,869.66 |
62,463,568.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.22 |
0.23 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
281,480,624.43 |
264,716,815.77 |
295,180,603.72 |
528,670,608.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.26 |
1.26 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.98 |
48.46 |
47.70 |
33.22 |
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