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创金合信鑫祺混合C

(009006)

净值:
1.1558
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫祺混合C(009006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15580.30%
2023-02-101.15240.02%
2023-02-031.15070.03%
2023-01-201.14780.11%
2023-01-131.13930.28%
2023-01-121.1361-0.04%
2023-01-111.13660.03%
2023-01-101.1363-0.04%
基金公司 创金合信基金 基金经理 黄弢 吕沂洋 闫一帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9089亿元
最近分红 创金合信鑫祺混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1495/7433
最近一月 -0.21% 1006/7433
最近三月 2.33% 1949/7433
最近六月 4.00% 679/7433
最近一年 8.50% 308/7433
今年以来 2.45% 2709/7433
成立以来 35.43% 2291/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒189.341045.161.04租赁和商务服务业
002027分众传媒159.561073.840.76租赁和商务服务业
000425徐工机械145.19779.671.06制造业
000425徐工机械145.19805.801.51制造业
600905三峡能源129.68762.131.10电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16706.5616.86
金融业2363.082.38
文化、体育和娱乐业960.640.97
建筑业761.830.77
租赁和商务服务业627.650.63
其他77699.8978.39
创金合信鑫祺混合C(009006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22207.9719.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85690.8676.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3711.943.31
其他各项资产678.830.60
创金合信鑫祺混合C(009006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄弢 吕沂洋 闫一帆
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