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创金合信鑫祺混合C(009006)
创金合信鑫祺混合C
(009006)
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累计净值：1.4986
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3079 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1.3087 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 1.3124 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.3103 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 1.3085 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 1.3041 | -0.01% |
| 2026-04-30 | 1.3042 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.3053 | 0.85% |
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基金全称
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创金合信鑫祺混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.4557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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13.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 253,800.00 | 9,413,442.00 | 2.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 976,500.00 | 8,212,365.00 | 1.77 |
| 601318 | 中国平安 | 142,700.00 | 8,102,506.00 | 1.74 |
| 002572 | 索菲亚 | 629,200.00 | 7,971,964.00 | 1.72 |
| 600258 | 首旅酒店 | 516,500.00 | 7,737,170.00 | 1.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 136,200.00 | 7,520,964.00 | 1.62 |
| 601111 | 中国国航 | 1,070,500.00 | 7,204,465.00 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 141,900.00 | 6,989,994.00 | 1.50 |
| 002352 | 顺丰控股 | 173,800.00 | 6,611,352.00 | 1.42 |
| 601799 | 星宇股份 | 52,700.00 | 6,429,927.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,512,555.13 | 22.06 | 55.60 |
| 金融业 | 22,743,457.00 | 4.89 | 12.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,817,662.66 | 2.97 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 12,385,508.00 | 2.66 | 6.72 |
| 房地产业 | 8,212,365.00 | 1.77 | 4.45 |
| 住宿和餐饮业 | 7,737,170.00 | 1.66 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,191,667.00 | 1.33 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,146,005.32 | 0.89 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 3,682,612.00 | 0.79 | 2.00 |
| 采矿业 | 2,934,149.82 | 0.63 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.67 | 65.07 | 2.09 | 464,756,349.55 |
| 2025-12-31 | 27.75 | 70.58 | 2.59 | 473,463,740.86 |
| 2025-09-30 | 25.57 | 77.68 | 0.71 | 540,813,495.13 |
| 2025-06-30 | 30.10 | 77.03 | 1.21 | 575,915,908.48 |
| 2025-03-31 | 37.34 | 78.72 | 1.09 | 628,594,945.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 762 | 15.85 |
| 2020-05-08 | - | 黄弢 | 2198 | 48.23 |
| 2020-03-20 | - | 闫一帆 | 2247 | 54.52 |
| 2022-03-07 | 2024-04-10 | 吕沂洋 | 765 | 5.95 |
| 2020-03-04 | 2021-03-05 | 王林峰 | 366 | 19.51 |
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