创金合信鑫祺混合C(009006)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信鑫祺混合C(009006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,499,016.66	6,373,039.68	64,309,845.52	-10,804,372.05
利息合计	46,243.05	17,822.84	224,377.17	144,519.63
其中：存款利息收入	16,550.63	10,345.12	211,441.13	140,870.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,692.42	7,477.72	12,936.04	3,649.40
投资收益合计	-29,374,294.17	1,045,011.63	-15,492,147.73	-7,119,308.65
其中：股票投资收益	-47,834,343.89	-11,696,866.44	-64,692,328.91	-43,819,536.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,606,400.07	10,178,704.41	42,354,585.62	31,855,318.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,853,649.65	2,563,173.66	6,845,595.56	4,844,908.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,595,468.61	5,133,233.59	79,053,221.04	-4,213,180.97
其他收入	231,599.17	176,971.62	524,395.04	383,597.94
费用	7,204,515.25	4,106,440.87	15,661,910.06	10,925,799.38
管理人报酬	4,363,128.94	2,296,551.39	8,302,348.61	5,550,282.82
基金托管费	545,391.06	287,068.88	1,037,793.52	693,785.37
销售服务费	1,170,131.70	662,126.58	2,092,421.99	1,392,341.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	916,453.74	755,962.92	4,010,986.29	3,169,668.26
其中：卖出回购金融资产支出	916,453.74	755,962.92	4,010,986.29	3,169,668.26
其他费用	205,200.00	101,910.68	205,200.00	110,439.38
利润总额	27,294,501.41	2,266,598.81	48,647,935.46	-21,730,171.43

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