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兴全沪港深两年持有混合(009007)
兴全沪港深两年持有混合
(009007)
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累计净值：0.8376
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8376 | -1.86% |
| 2026-09-24 | 0.8535 | -1.67% |
| 2026-09-23 | 0.8680 | -0.65% |
| 2026-09-22 | 0.8737 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 0.8765 | 1.14% |
| 2026-09-18 | 0.8666 | 1.69% |
| 2026-09-17 | 0.8522 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 0.8537 | 0.80% |
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基金全称
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兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.77亿元
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份额规模
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10.0385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.44%
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最近一月
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-7.26%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.74%
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最近两年
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23.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 824,546.00 | 64,024,652.89 | 7.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 165,073.00 | 61,622,211.45 | 7.02 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,679,800.00 | 41,241,470.82 | 4.70 |
| 01801 | 信达生物 | 592,151.00 | 40,939,294.98 | 4.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 500,947.00 | 40,398,804.44 | 4.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,400.00 | 34,798,000.00 | 3.97 |
| 03200 | 大族数控 | 215,200.00 | 33,961,903.13 | 3.87 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,437,802.00 | 29,296,916.67 | 3.34 |
| 02423 | 贝壳-W | 626,700.00 | 20,444,669.90 | 2.33 |
| 02338 | 潍柴动力 | 576,000.00 | 17,059,711.68 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,852,107.01 | 11.50 | 91.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,786,478.00 | 0.66 | 5.23 |
| 建筑业 | 3,286,010.00 | 0.37 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,922.91 | 0.05 | 0.42 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.28 | 1.35 | 11.21 | 877,290,937.41 |
| 2026-03-31 | 89.83 | 1.14 | 11.04 | 1,034,214,075.00 |
| 2025-12-31 | 87.97 | 1.26 | 10.78 | 1,341,825,988.66 |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.95 | 9.51 | 1,577,872,415.65 |
| 2025-06-30 | 86.72 | 0.70 | 12.37 | 1,426,257,891.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 陈聪 | 1414 | 18.02 |
| 2024-03-07 | 2026-08-04 | 程奎皓 | 880 | 51.45 |
| 2020-05-22 | 2024-03-07 | 林翠萍 | 1385 | -43.63 |
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