兴全沪港深两年持有混合(009007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
427,929,102.98 |
151,851,709.50 |
-37,881,433.68 |
-103,965,605.45 |
| 本期利润 |
474,030,584.37 |
259,541,593.75 |
187,497,237.78 |
53,473,151.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.80 |
19.52 |
15.30 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.13 |
21.41 |
16.37 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
-161,548,175.77 |
-496,184,232.75 |
-686,605,976.13 |
-815,345,084.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,341,825,988.66 |
1,426,257,891.95 |
1,254,234,448.60 |
1,225,843,117.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.83 |
0.68 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.74 |
-16.87 |
-31.53 |
-38.41 |
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