泓德睿享一年持有期混合A(009015) |
净值:
1.1634
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日增长率:
0.25%
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累计净值:1.1634 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 5382.47 | 20.89 |
房地产业 | 507.98 | 1.97 |
科学研究和技术服务业 | 491.15 | 1.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.88 | 1.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 222.95 | 0.87 | 其他 | 18688.52 | 72.56 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7452.08 | 23.68 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 22906.71 | 72.79 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1106.19 | 3.52 |
其他各项资产 | 4.41 | 0.01 |