泓德睿享一年持有期混合A(009015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,477,826.32 |
2,572,155.50 |
1,374,943.56 |
-567,738.55 |
| 本期利润 |
5,669,811.82 |
2,495,815.40 |
2,405,641.57 |
-830,075.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.53 |
5.11 |
4.27 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.63 |
5.25 |
5.44 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润 |
19,729,638.50 |
12,037,999.26 |
8,031,532.82 |
8,783,555.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.23 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
78,218,394.36 |
54,284,628.39 |
44,727,635.33 |
59,353,872.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.36 |
1.29 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.52 |
35.60 |
28.83 |
20.59 |
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