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工银高质量成长混合A(009029)
工银高质量成长混合A
(009029)
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累计净值：1.2380
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2380 | 0.27% |
| 2026-05-12 | 1.2347 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 1.2382 | 1.34% |
| 2026-05-08 | 1.2218 | -1.00% |
| 2026-05-07 | 1.2342 | 1.07% |
| 2026-05-06 | 1.2211 | 1.54% |
| 2026-04-30 | 1.2026 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.2030 | 0.80% |
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基金全称
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.39亿元
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份额规模
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6.8201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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8.04%
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最近三月
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6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.71%
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最近两年
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40.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,800.00 | 83,810,000.00 | 9.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 206,337.00 | 82,885,572.90 | 9.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,273,734.00 | 74,396,576.48 | 8.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,491.00 | 69,012,823.57 | 8.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,494,144.00 | 66,886,200.35 | 7.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,157,121.00 | 56,999,780.46 | 6.77 |
| 000858 | 五粮液 | 407,046.00 | 42,035,640.42 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 471,100.00 | 35,968,485.00 | 4.28 |
| 02269 | 药明生物 | 1,050,500.00 | 30,627,336.95 | 3.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 284,400.00 | 29,882,206.62 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,481,300.33 | 44.03 | 78.40 |
| 采矿业 | 74,605,755.53 | 8.87 | 15.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,388,290.64 | 3.26 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.65 | 0.53 | 5.33 | 841,334,990.94 |
| 2025-12-31 | 91.64 | 0.44 | 6.16 | 1,044,829,705.30 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 0.33 | 7.42 | 1,294,585,829.02 |
| 2025-06-30 | 85.42 | 0.31 | 14.47 | 1,279,977,742.93 |
| 2025-03-31 | 88.09 | 0.42 | 11.66 | 1,201,861,848.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 1971 | 4.63 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -4.38 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 35.47 |
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