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工银高质量成长混合A(009029)
工银高质量成长混合A
(009029)
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累计净值：1.2205
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2205 | 0.67% |
| 2026-08-11 | 1.2124 | -1.08% |
| 2026-08-10 | 1.2256 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.2209 | 2.42% |
| 2026-08-06 | 1.1921 | -0.91% |
| 2026-08-05 | 1.2031 | 2.37% |
| 2026-08-04 | 1.1752 | 2.12% |
| 2026-08-03 | 1.1508 | -0.80% |
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基金全称
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工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.27亿元
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份额规模
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5.7170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.57%
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最近两年
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55.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,033,644.00 | 80,260,771.76 | 9.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,058,721.00 | 74,533,958.40 | 9.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 154,737.00 | 60,813,188.37 | 7.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,400.00 | 59,748,696.00 | 7.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,273,734.00 | 57,161,672.76 | 6.92 |
| 688525 | 佰维存储 | 111,756.00 | 55,289,045.88 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,891.00 | 50,355,186.65 | 6.10 |
| 300408 | 三环集团 | 285,620.00 | 47,669,978.00 | 5.77 |
| 603259 | 药明康德 | 271,080.00 | 33,752,170.80 | 4.09 |
| 02269 | 药明生物 | 986,500.00 | 29,646,130.30 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,165,166.81 | 42.41 | 79.31 |
| 采矿业 | 57,197,822.58 | 6.93 | 12.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,752,170.80 | 4.09 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,855.91 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | 0.57 | 6.05 | 825,599,180.71 |
| 2026-03-31 | 94.65 | 0.53 | 5.33 | 841,334,990.94 |
| 2025-12-31 | 91.64 | 0.44 | 6.16 | 1,044,829,705.30 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 0.33 | 7.42 | 1,294,585,829.02 |
| 2025-06-30 | 85.42 | 0.31 | 14.47 | 1,279,977,742.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 李昱 | 2062 | 3.15 |
| 2020-06-18 | 2022-11-18 | 袁芳 | 883 | -4.38 |
| 2020-06-18 | 2021-01-14 | 张继圣 | 210 | 35.47 |
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