工银高质量成长混合A(009029)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银高质量成长混合A(009029)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,049.80	3,970,728.24	181,417.72	4,240,080.16
存出保证金	76,018.65	34,366.64	29,725.42	32,639.24
交易性金融资产	962,171,910.56	1,097,278,585.11	967,980,787.04	895,368,380.69
其中：股票投资	957,531,880.76	1,093,305,889.79	962,880,998.48	890,320,733.63
债券投资	4,640,029.80	3,972,695.32	5,099,788.56	5,047,647.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-2,141.09	80,000,000.00
应收证券清算款	51,331,960.66	31,378.49	34,370,806.03	25,336.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,155.35	1,910,088.47	-	697,714.66
应收申购款	35,853.28	58,221.83	54,517.79	38,845.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,078,013,346.29	1,284,527,833.17	1,068,792,507.27	1,048,674,851.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	992,521.10	-	71.77
应付赎回款	31,487,246.66	1,656,773.99	1,206,976.09	1,313,779.37
应付管理人报酬	1,127,564.71	1,249,995.63	1,092,917.94	1,063,535.53
应付托管费	187,927.44	208,332.58	182,152.97	177,255.91
应付销售服务费	130,178.46	187,617.09	78,289.16	78,402.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	115.27	110.57	68.02	77.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,608.45	254,739.28	273,893.98	300,447.33
负债合计	33,183,640.99	4,550,090.24	2,834,298.16	2,933,569.71
所有者权益
实收基金	932,146,536.09	1,350,182,128.35	1,218,128,086.89	1,281,146,004.53
未分配利润	112,683,169.21	-70,204,385.42	-152,169,877.78	-235,404,723.06
所有者权益合计	1,044,829,705.30	1,279,977,742.93	1,065,958,209.11	1,045,741,281.47
负债及所有者权益总计	1,078,013,346.29	1,284,527,833.17	1,068,792,507.27	1,048,674,851.18

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