基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合A(009031) |
净值：
1.2915
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2915 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 39,000.00 | 964,181.40 | 1.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,000.00 | 905,000.00 | 1.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,000.00 | 896,500.00 | 1.13 |
| 601117 | 中国化学 | 96,000.00 | 843,840.00 | 1.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 837,500.00 | 1.06 |
| 600970 | 中材国际 | 80,000.00 | 826,400.00 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 9,000.00 | 715,050.00 | 0.90 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 698,854.93 | 0.88 |
| 600908 | 无锡银行 | 120,000.00 | 688,800.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 687,150.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,434,300.00 | 6.87 | 41.58 |
| 建筑业 | 3,806,040.00 | 4.81 | 29.12 |
| 金融业 | 3,349,200.00 | 4.23 | 25.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,800.00 | 0.60 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.94 | 24.32 | 8.22 | 79,159,141.83 |
| 2025-12-31 | 22.42 | 35.80 | 12.18 | 79,000,213.83 |
| 2025-09-30 | 5.32 | 11.48 | 5.85 | 78,972,091.96 |
| 2025-06-30 | 16.68 | 17.17 | 5.09 | 71,863,890.37 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 13.94 | 7.50 | 71,529,034.00 |
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