基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合A(009031) |
净值：
1.2722
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2722 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 545,000.00 | 0.69 |
| 600970 | 中材国际 | 50,000.00 | 446,500.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 399,480.00 | 0.51 |
| 601117 | 中国化学 | 50,000.00 | 372,000.00 | 0.47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 50,000.00 | 353,500.00 | 0.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,000.00 | 345,930.00 | 0.44 |
| 000928 | 中钢国际 | 50,000.00 | 310,500.00 | 0.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 30,000.00 | 247,200.00 | 0.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,000.00 | 217,700.00 | 0.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 206,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 1,813,500.00 | 2.30 | 46.72 |
| 制造业 | 1,552,110.00 | 1.97 | 39.98 |
| 金融业 | 359,135.00 | 0.45 | 9.25 |
| 房地产业 | 157,200.00 | 0.20 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.32 | 11.48 | 5.85 | 78,972,091.96 |
| 2025-06-30 | 16.68 | 17.17 | 5.09 | 71,863,890.37 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 13.94 | 7.50 | 71,529,034.00 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 28.52 | 9.23 | 70,909,183.24 |
| 2024-09-30 | 10.77 | 46.12 | 16.09 | 70,383,578.76 |
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