工银聚和一年定开混合A(009031)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,643,023.10 |
998,893.29 |
4,218,117.95 |
2,381,303.08 |
| 本期利润 |
1,713,763.29 |
927,471.82 |
6,770,750.12 |
4,545,561.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
1.35 |
5.75 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
1.36 |
6.10 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
16,468,208.18 |
13,416,503.98 |
12,417,610.69 |
25,804,070.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
77,109,197.14 |
69,258,107.53 |
68,330,635.71 |
155,879,517.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.57 |
26.14 |
24.45 |
20.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
