基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚和一年定开混合C(009032) |
净值：
1.2300
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2300 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 906,360.00 | 1.16 |
| 02328 | 中国财险 | 72,000.00 | 895,509.79 | 1.15 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 722,500.00 | 0.93 |
| 601117 | 中国化学 | 96,000.00 | 705,600.00 | 0.91 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,000.00 | 670,250.00 | 0.86 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 661,400.83 | 0.85 |
| 001965 | 招商公路 | 70,000.00 | 641,200.00 | 0.82 |
| 600309 | 万华化学 | 9,000.00 | 615,690.00 | 0.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 611,000.00 | 0.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,000.00 | 598,000.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,235,500.00 | 4.15 | 38.95 |
| 金融业 | 2,792,560.00 | 3.58 | 33.62 |
| 建筑业 | 705,600.00 | 0.91 | 8.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641,200.00 | 0.82 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,500.00 | 0.65 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,000.00 | 0.54 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.05 | 24.76 | 8.26 | 77,956,807.96 |
| 2026-03-31 | 20.94 | 24.32 | 8.22 | 79,159,141.83 |
| 2025-12-31 | 22.42 | 35.80 | 12.18 | 79,000,213.83 |
| 2025-09-30 | 5.32 | 11.48 | 5.85 | 78,972,091.96 |
| 2025-06-30 | 16.68 | 17.17 | 5.09 | 71,863,890.37 |
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