工银聚和一年定开混合C(009032)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,504,193.40 |
1,314,780.96 |
8,129,795.36 |
5,440,143.28 |
| 利息合计 |
693,274.58 |
369,804.50 |
624,402.68 |
277,909.50 |
| 其中：存款利息收入 |
37,512.35 |
17,679.61 |
60,383.87 |
21,175.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
655,762.23 |
352,124.89 |
564,018.81 |
256,733.94 |
| 投资收益合计 |
2,764,494.16 |
1,019,108.46 |
4,828,293.72 |
2,922,522.15 |
| 其中：股票投资收益 |
1,635,253.57 |
740,704.99 |
1,577,549.38 |
-45,970.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
753,932.99 |
107,602.47 |
2,562,311.34 |
2,477,715.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
375,307.60 |
170,801.00 |
688,433.00 |
490,777.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-958,158.00 |
-74,132.00 |
2,645,043.35 |
2,239,711.63 |
| 其他收入 |
4,582.66 |
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32,055.61 |
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| 费用 |
740,346.17 |
360,073.83 |
1,142,712.54 |
752,268.56 |
| 管理人报酬 |
447,398.04 |
211,997.92 |
731,451.74 |
477,189.46 |
| 基金托管费 |
149,132.63 |
70,665.93 |
243,817.21 |
159,063.07 |
| 销售服务费 |
14,193.65 |
7,698.09 |
24,967.25 |
16,055.80 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
519.64 |
333.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
519.64 |
333.54 |
| 其他费用 |
129,394.67 |
69,699.00 |
140,043.36 |
98,163.12 |
| 利润总额 |
1,763,847.23 |
954,707.13 |
6,987,082.82 |
4,687,874.72 |
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