首页 > 基金> 浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)
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浦银安盛中债1-3年国开债A

(009035)
净值：
1.0577
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1627 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05770.02%
2026-05-121.05750.03%
2026-05-111.05720.02%
2026-05-081.05700.02%
2026-05-071.05680.04%
2026-05-061.0564-0.02%
2026-04-301.0566-0.01%
2026-04-291.05670.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿 林帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.60亿元 份额规模 2.4715亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.931.24260,814,604.35
2025-12-31-110.790.16615,113,101.52
2025-09-30-81.320.28922,701,013.51
2025-06-30-110.900.16689,429,596.95
2025-03-31-98.410.26731,458,159.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-林帆7254.57
2020-06-24-李羿215117.14
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