首页 > 基金> 浦银中债1-3年国开债指数A(009035)
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浦银中债1-3年国开债指数A

(009035)
净值：
1.0659
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1709 2026-09-28
  • 净值走势
浦银中债1-3年国开债指数A(009035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06590.01%
2026-09-241.06580.03%
2026-09-231.06550.00%
2026-09-221.06550.02%
2026-09-211.06530.02%
2026-09-181.06510.02%
2026-09-171.06490.00%
2026-09-161.06490.01%
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基金情况

基金全称 浦银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 李羿 林帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.5105亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.270.73160,965,499.13
2026-03-31-124.931.24260,814,604.35
2025-12-31-110.790.16615,113,101.52
2025-09-30-81.320.28922,701,013.51
2025-06-30-110.900.16689,429,596.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-林帆8635.38
2020-06-24-李羿228918.05
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