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首页 > 基金> 浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)
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浦银安盛中债1-3年国开债A

(009035)
净值：
1.0457
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1507 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04570.00%
2025-11-131.04570.00%
2025-11-121.04570.02%
2025-11-111.04550.01%
2025-11-101.04540.02%
2025-11-071.0452-0.02%
2025-11-061.0454-0.03%
2025-11-051.04570.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿 林帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.22亿元 份额规模 8.8382亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.320.28922,701,013.51
2025-06-30-110.900.16689,429,596.95
2025-03-31-98.410.26731,458,159.77
2024-12-31-102.670.241,033,884,632.44
2024-09-30-87.480.071,090,530,011.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-林帆5453.39
2020-06-24-李羿197115.81
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