浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,902,185.55 |
8,475,190.65 |
16,796,768.23 |
6,150,270.80 |
| 本期利润 |
5,408,102.29 |
3,174,437.60 |
21,777,606.81 |
7,666,541.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.47 |
4.36 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.48 |
4.19 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
19,672,581.56 |
18,269,322.56 |
15,138,499.76 |
8,318,672.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
614,445,088.18 |
687,188,810.47 |
1,030,403,887.70 |
288,700,468.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.93 |
15.53 |
14.98 |
12.58 |
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