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首页 > 基金> 浦银安盛普天纯债债券A(009041)
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浦银安盛普天纯债债券A

(009041)
净值：
1.1484
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1484 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛普天纯债债券A(009041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.14840.01%
2025-11-131.14830.00%
2025-11-121.14830.02%
2025-11-111.14810.02%
2025-11-101.14790.01%
2025-11-071.1478-0.02%
2025-11-061.1480-0.02%
2025-11-051.14820.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.45亿元 份额规模 10.0236亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.43%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.610.111,144,778,344.80
2025-06-30-133.970.081,144,432,649.17
2025-03-31-133.440.031,134,674,554.33
2024-12-31-130.800.031,134,372,333.26
2024-09-30-134.700.061,118,327,262.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-14-陶祺143312.74
2020-08-202021-12-14曹治国4811.86
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