浦银安盛普天纯债债券A(009041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛普天纯债债券A(009041)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,773,566.95	57,294,586.11	34,031,445.99	56,574,085.27
利息合计	4,006.89	5,898.14	2,732.75	12,263.68
其中：存款利息收入	4,006.89	5,898.14	2,732.75	10,122.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,140.96
投资收益合计	22,010,414.90	41,819,945.01	20,095,496.58	39,475,180.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,010,414.90	41,819,945.01	20,095,496.58	39,475,180.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,240,854.84	15,465,397.68	13,933,216.66	17,086,641.44
其他收入	-	3,345.28	-	-
费用	5,451,895.28	11,802,303.84	5,674,109.55	10,639,020.30
管理人报酬	1,691,378.18	3,339,455.40	1,645,577.17	3,202,904.41
基金托管费	563,792.71	1,113,151.74	548,525.68	1,067,634.80
销售服务费	84.01	168.50	64.23	586.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,033,851.42	7,020,305.25	3,302,408.86	6,041,083.83
其中：卖出回购金融资产支出	3,033,851.42	7,020,305.25	3,302,408.86	6,041,083.83
其他费用	112,819.55	227,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	10,321,671.67	45,492,282.27	28,357,336.44	45,935,064.97

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