浦银安盛普天纯债债券A(009041)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛普天纯债债券A(009041)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,103,297.40	15,773,566.95	57,294,586.11	34,031,445.99
利息合计	8,365.30	4,006.89	5,898.14	2,732.75
其中：存款利息收入	8,365.30	4,006.89	5,898.14	2,732.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,680,503.83	22,010,414.90	41,819,945.01	20,095,496.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,680,503.83	22,010,414.90	41,819,945.01	20,095,496.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,585,571.73	-6,240,854.84	15,465,397.68	13,933,216.66
其他收入	-	-	3,345.28	-
费用	10,954,820.74	5,451,895.28	11,802,303.84	5,674,109.55
管理人报酬	3,427,017.66	1,691,378.18	3,339,455.40	1,645,577.17
基金托管费	1,142,339.26	563,792.71	1,113,151.74	548,525.68
销售服务费	157.99	84.01	168.50	64.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,073,875.15	3,033,851.42	7,020,305.25	3,302,408.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,073,875.15	3,033,851.42	7,020,305.25	3,302,408.86
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	123,026.14
利润总额	18,148,476.66	10,321,671.67	45,492,282.27	28,357,336.44

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