基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛优选三年混合(009048) |
净值： 1.2322
|
折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
|
||||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 3.69% | 31/55 |
| 最近一月 | 9.62% | 35/55 |
| 最近三月 | 14.91% | 37/55 |
| 最近六月 | 21.93% | 28/55 |
| 最近一年 | 0.00% | 35/55 |
| 今年以来 | 5.76% | 38/55 |
| 成立以来 | 23.22% | 40/55 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 1.0687 | 3.90% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 1.0682 | 3.88% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8319.38 | 33.30 |
| 卫生和社会工作 | 841.15 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 592.39 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.50 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.76 | 0.74 | 其他 | 14616.16 | 58.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10361.09 | 41.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12131.30 | 48.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.00 | 4.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1388.29 | 5.55 |
| 其他各项资产 | 146.86 | 0.59 |
微信公众号
证券之星APP
