基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新优选混合(009048) |
净值：
1.6875
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日增长率：
-4.24%
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累计净值：1.6875 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,600.00 | 4,974,472.00 | 8.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 4,803,792.00 | 8.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,505.00 | 4,644,125.00 | 7.77 |
| 601138 | 工业富联 | 58,200.00 | 3,841,782.00 | 6.42 |
| 002371 | 北方华创 | 6,615.00 | 2,992,361.40 | 5.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 23,300.00 | 2,778,525.00 | 4.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,700.00 | 2,769,819.00 | 4.63 |
| 002916 | 深南电路 | 12,700.00 | 2,751,328.00 | 4.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,482.00 | 2,730,012.66 | 4.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,400.00 | 2,683,700.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,171,436.12 | 80.56 | 87.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,155,671.96 | 10.29 | 11.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 803,250.00 | 1.34 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.05 | 59,799,322.27 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 7.15 | 41,228,240.51 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.16 | 45,769,070.54 |
| 2024-12-31 | 89.16 | - | 11.33 | 45,171,980.57 |
| 2024-09-30 | 91.50 | - | 10.34 | 42,085,355.94 |
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