浦银安盛科技创新优选混合(009048)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛科技创新优选混合(009048)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,930,925.96	74,075.77	12,302,211.33	1,805,279.20
利息合计	20,118.53	9,714.31	25,523.90	13,954.52
其中：存款利息收入	20,118.53	9,714.31	25,523.90	13,954.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,856,841.55	1,964,473.49	7,317,849.38	-3,035,622.46
其中：股票投资收益	14,635,943.55	1,813,912.97	7,034,552.79	-3,234,799.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	220,898.00	150,560.52	283,296.59	199,177.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,957,842.97	-1,943,240.24	4,935,051.08	4,823,818.75
其他收入	96,122.91	43,128.21	23,786.97	3,128.39
费用	585,293.20	255,704.30	521,723.44	296,298.04
管理人报酬	490,175.33	221,308.74	404,832.36	196,030.53
基金托管费	73,526.29	33,196.31	60,724.83	29,404.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,591.58	1,199.25	56,166.25	70,862.92
利润总额	26,345,632.76	-181,628.53	11,780,487.89	1,508,981.16

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