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易方达高端制造混合

(009049)

净值:
1.8504
日增长率:
0.92%
累计净值:1.8504 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
易方达高端制造混合(009049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-201.85040.92%
2023-02-131.90210.57%
2023-02-101.8914-1.21%
2023-02-031.9147-0.95%
2023-01-311.92650.33%
2023-01-201.89941.20%
2023-01-191.8769-0.12%
2023-01-131.85810.12%
基金公司 易方达基金 基金经理 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.8286亿元
最近分红 易方达高端制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.96% 5741/7433
最近一月 -3.97% 4494/7433
最近三月 -0.41% 5034/7433
最近六月 -11.81% 5703/7433
最近一年 -1.00% 2655/7433
今年以来 1.43% 3687/7433
成立以来 82.66% 1208/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业6957.8130405.635.18制造业
600219南山铝业6826.9132154.755.12制造业
600219南山铝业6635.0021696.443.57制造业
000100TCL科技3420.4121035.525.03制造业
600399抚顺特钢2001.5529662.915.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业466976.8176.77
医疗保健22290.153.66
信息传输、软件和信息技术服务业10674.421.75
能源7594.671.25
采矿业6527.551.07
其他94295.6915.50
易方达高端制造混合(009049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票522484.1385.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券828.170.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90131.3414.67
其他各项资产1052.600.17
易方达高端制造混合(009049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁禾
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